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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘益成,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.21亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0061 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0062 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0111 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0061 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0057 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0010 |
-0.07 |