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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 漆志伟
- 成立日期：
- 2019-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1534 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1532 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1530 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1529 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1528 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1528 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1527 |
1.2027 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1525 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1524 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1523 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1522 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1521 |
1.2021 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1519 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1517 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1516 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1515 |
1.2015 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1513 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1513 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1513 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1512 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01 |