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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1880元
- 基金经理：
- 管悦,陈钟闻,王黎骁
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.13亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0467 |
1.2347 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0465 |
1.2345 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0461 |
1.2341 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0459 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0458 |
1.2338 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0462 |
1.2342 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0468 |
1.2348 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0470 |
1.2350 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0472 |
1.2352 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0470 |
1.2350 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0482 |
1.2362 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0479 |
1.2359 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0475 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0475 |
1.2355 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0471 |
1.2351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0470 |
1.2350 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0467 |
1.2347 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0464 |
1.2344 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0461 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0461 |
1.2341 |
-0.0016 |
-0.12 |