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- 基金估值：
-
[10-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 凯石基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-10-29 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2020-10-28 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2020-10-27 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2020-10-26 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2020-10-23 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2020-10-22 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2020-10-21 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-10-20 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2020-10-19 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2020-10-16 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0041 |
0.35 |
| 2020-10-15 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-10-14 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2020-10-13 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2020-10-12 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0134 |
1.14 |
| 2020-10-09 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0105 |
0.91 |
| 2020-09-30 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2020-09-29 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2020-09-28 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2020-09-25 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2020-09-24 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0107 |
-0.91 |