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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2174 |
1.2474 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.2166 |
1.2466 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-01-12 |
1.2191 |
1.2491 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.2178 |
1.2478 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.2139 |
1.2439 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.2135 |
1.2435 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2128 |
1.2428 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.2105 |
1.2405 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.2059 |
1.2359 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2060 |
1.2360 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2051 |
1.2351 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.2081 |
1.2381 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.2097 |
1.2397 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2090 |
1.2390 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.2060 |
1.2360 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2052 |
1.2352 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.2026 |
1.2326 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2016 |
1.2316 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2019 |
1.2319 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.1973 |
1.2273 |
-0.0022 |
-0.18 |