加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晓龙
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0486 |
4.37 |
| 2026-04-07 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-04-03 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0089 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0137 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0241 |
2.17 |
| 2026-03-31 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0190 |
-1.68 |
| 2026-03-30 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0124 |
1.11 |
| 2026-03-26 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0141 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0202 |
1.82 |
| 2026-03-24 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0172 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0415 |
-3.67 |
| 2026-03-20 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0298 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0117 |
1.01 |
| 2026-03-17 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0233 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2026-03-13 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0136 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0096 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0006 |
0.05 |