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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 许银丰,贾雨璇
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0043 |
1.0543 |
0.0074 |
0.71 |
| 2026-01-12 |
0.9972 |
1.0472 |
0.0090 |
0.87 |
| 2026-01-09 |
0.9886 |
1.0386 |
0.0218 |
2.16 |
| 2026-01-08 |
0.9677 |
1.0177 |
0.0127 |
1.28 |
| 2026-01-07 |
0.9555 |
1.0055 |
0.0186 |
1.91 |
| 2026-01-06 |
0.9376 |
0.9876 |
0.0041 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
0.9337 |
0.9837 |
0.0396 |
4.24 |
| 2025-12-31 |
0.8957 |
0.9457 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
0.8944 |
0.9444 |
-0.0155 |
-1.64 |
| 2025-12-29 |
0.9093 |
0.9593 |
-0.0061 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
0.9152 |
0.9652 |
0.0051 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
0.9103 |
0.9603 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2025-12-24 |
0.9140 |
0.9640 |
0.0068 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
0.9075 |
0.9575 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
0.9072 |
0.9572 |
0.0168 |
1.81 |
| 2025-12-19 |
0.8911 |
0.9411 |
0.0041 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
0.8872 |
0.9372 |
-0.0062 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
0.8932 |
0.9432 |
0.0418 |
4.70 |
| 2025-12-16 |
0.8531 |
0.9031 |
-0.0266 |
-2.90 |
| 2025-12-15 |
0.8786 |
0.9286 |
-0.0359 |
-3.78 |