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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 许银丰,贾雨璇
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8739 |
0.9239 |
-0.0139 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
0.8872 |
0.9372 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2026-02-11 |
0.8905 |
0.9405 |
-0.0107 |
-1.14 |
| 2026-02-10 |
0.9008 |
0.9508 |
0.0078 |
0.84 |
| 2026-02-09 |
0.8933 |
0.9433 |
0.0151 |
1.65 |
| 2026-02-06 |
0.8788 |
0.9288 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
0.8806 |
0.9306 |
-0.0045 |
-0.49 |
| 2026-02-04 |
0.8849 |
0.9349 |
0.0067 |
0.73 |
| 2026-02-03 |
0.8785 |
0.9285 |
0.0257 |
2.89 |
| 2026-02-02 |
0.8538 |
0.9038 |
-0.0375 |
-4.05 |
| 2026-01-30 |
0.8898 |
0.9398 |
-0.0048 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
0.8944 |
0.9444 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2026-01-28 |
0.8976 |
0.9476 |
-0.0283 |
-2.94 |
| 2026-01-27 |
0.9248 |
0.9748 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
0.9255 |
0.9755 |
-0.0179 |
-1.82 |
| 2026-01-23 |
0.9427 |
0.9927 |
0.0173 |
1.79 |
| 2026-01-22 |
0.9261 |
0.9761 |
-0.0069 |
-0.71 |
| 2026-01-21 |
0.9327 |
0.9827 |
0.0078 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
0.9252 |
0.9752 |
-0.0186 |
-1.90 |
| 2026-01-19 |
0.9431 |
0.9931 |
-0.0155 |
-1.56 |