加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 张英,李安然
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1926 |
1.2526 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1920 |
1.2520 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1918 |
1.2518 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1918 |
1.2518 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1914 |
1.2514 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1909 |
1.2509 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1908 |
1.2508 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1906 |
1.2506 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1904 |
1.2504 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1901 |
1.2501 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1900 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1899 |
1.2499 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1894 |
1.2494 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1891 |
1.2491 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1888 |
1.2488 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1889 |
1.2489 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1886 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1886 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1886 |
1.2486 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1884 |
1.2484 |
-0.0004 |
-0.03 |