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- 基金估值：
-
[08-29]
- 累计分红：
- 0.0890元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2019-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-08-29 |
1.0236 |
1.1126 |
0.0055 |
0.49 |
| 2022-08-26 |
1.0186 |
1.1076 |
0.0015 |
0.14 |
| 2022-08-25 |
1.0172 |
1.1062 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2022-08-24 |
1.0183 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-08-23 |
1.0181 |
1.1071 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2022-08-22 |
1.0193 |
1.1083 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2022-08-19 |
1.0199 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-08-18 |
1.0201 |
1.1091 |
0.0014 |
0.13 |
| 2022-08-17 |
1.0188 |
1.1078 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-16 |
1.0188 |
1.1078 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-08-15 |
1.0183 |
1.1073 |
0.0040 |
0.36 |
| 2022-08-12 |
1.0146 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-08-11 |
1.0144 |
1.1034 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-08-10 |
1.0148 |
1.1038 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-08-09 |
1.0149 |
1.1039 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2022-08-08 |
1.0158 |
1.1048 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2022-08-05 |
1.0163 |
1.1053 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2022-08-04 |
1.0174 |
1.1064 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-08-03 |
1.0169 |
1.1059 |
0.0019 |
0.17 |
| 2022-08-02 |
1.0152 |
1.1042 |
0.0009 |
0.08 |