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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0057 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.9446 |
1.9446 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-01-08 |
1.9474 |
1.9474 |
-0.0208 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
1.9682 |
1.9682 |
0.0360 |
1.86 |
| 2026-01-06 |
1.9322 |
1.9322 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
1.9309 |
1.9309 |
0.0642 |
3.44 |
| 2025-12-31 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0240 |
-1.27 |
| 2025-12-30 |
1.8907 |
1.8907 |
0.0071 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.8836 |
1.8836 |
0.0132 |
0.71 |
| 2025-12-26 |
1.8704 |
1.8704 |
-0.0134 |
-0.71 |
| 2025-12-25 |
1.8838 |
1.8838 |
-0.0072 |
-0.38 |
| 2025-12-24 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0283 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
1.8627 |
1.8627 |
0.0152 |
0.82 |
| 2025-12-22 |
1.8475 |
1.8475 |
0.0626 |
3.51 |
| 2025-12-19 |
1.7849 |
1.7849 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.7834 |
1.7834 |
-0.0356 |
-1.96 |
| 2025-12-17 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0668 |
3.81 |
| 2025-12-16 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0280 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.7802 |
1.7802 |
-0.0378 |
-2.08 |
| 2025-12-12 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0231 |
1.29 |