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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0887元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2019-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.97亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1240 |
1.2127 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1233 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1233 |
1.2120 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.1242 |
1.2129 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.1250 |
1.2137 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.1231 |
1.2118 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1232 |
1.2119 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1228 |
1.2115 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1224 |
1.2111 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.1207 |
1.2094 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-20 |
1.1201 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1201 |
1.2088 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.1210 |
1.2097 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1202 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1201 |
1.2088 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1212 |
1.2099 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1216 |
1.2103 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1212 |
1.2099 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1216 |
1.2103 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.1209 |
1.2096 |
-0.0021 |
-0.17 |