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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2133元
- 基金经理：
- 吕拙愚
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.85亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0113 |
1.2246 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0108 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0107 |
1.2240 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0108 |
1.2241 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0113 |
1.2246 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0111 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0110 |
1.2243 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0108 |
1.2241 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0106 |
1.2239 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0104 |
1.2237 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0100 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0098 |
1.2231 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0095 |
1.2228 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0096 |
1.2229 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0100 |
1.2233 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0102 |
1.2235 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0098 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0096 |
1.2229 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0092 |
1.2225 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0094 |
1.2227 |
-0.0001 |
-0.01 |