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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0082 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0063 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0067 |
0.59 |
| 2026-03-23 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0120 |
-1.04 |
| 2026-03-20 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2026-03-18 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0059 |
0.51 |
| 2026-03-09 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0033 |
-0.28 |