加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈志伟
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0155 |
1.26 |
| 2026-03-31 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0105 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0059 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0111 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0125 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0151 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0258 |
-2.08 |
| 2026-03-20 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0073 |
-0.58 |
| 2026-03-19 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0169 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0064 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0121 |
-0.95 |
| 2026-03-16 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0090 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0131 |
1.03 |
| 2026-03-09 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2026-03-06 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-05 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0030 |
0.23 |