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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1668元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0336 |
1.2004 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0331 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0331 |
1.1999 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0337 |
1.2005 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0342 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0341 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0341 |
1.2009 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0347 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0346 |
1.2014 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0347 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0346 |
1.2014 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0342 |
1.2010 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0343 |
1.2011 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0338 |
1.2006 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0335 |
1.2003 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0330 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0329 |
1.1997 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0334 |
1.2002 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0336 |
1.2004 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0332 |
1.2000 |
0.0004 |
0.03 |