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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1267元
- 基金经理：
- 汪湛
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.56亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0711 |
1.1978 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0703 |
1.1970 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0701 |
1.1968 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0705 |
1.1972 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0705 |
1.1972 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0696 |
1.1963 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0692 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0691 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0691 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0691 |
1.1958 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0693 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0691 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0689 |
1.1956 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0682 |
1.1949 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0677 |
1.1944 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0678 |
1.1945 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0673 |
1.1940 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0668 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0667 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0666 |
1.1933 |
-0.0008 |
-0.07 |