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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.83亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9788 |
1.9788 |
0.0097 |
0.49 |
| 2026-04-02 |
1.9691 |
1.9691 |
-0.0388 |
-1.93 |
| 2026-04-01 |
2.0079 |
2.0079 |
0.1023 |
5.37 |
| 2026-03-31 |
1.9056 |
1.9056 |
-0.0212 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.9268 |
1.9268 |
-0.0480 |
-2.43 |
| 2026-03-27 |
1.9748 |
1.9748 |
-0.0114 |
-0.57 |
| 2026-03-26 |
1.9862 |
1.9862 |
-0.0130 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
1.9992 |
1.9992 |
0.0467 |
2.39 |
| 2026-03-24 |
1.9525 |
1.9525 |
0.0463 |
2.43 |
| 2026-03-23 |
1.9062 |
1.9062 |
-0.0732 |
-3.70 |
| 2026-03-20 |
1.9794 |
1.9794 |
0.0164 |
0.84 |
| 2026-03-19 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0583 |
-2.88 |
| 2026-03-18 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0417 |
2.11 |
| 2026-03-17 |
1.9796 |
1.9796 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-03-16 |
1.9763 |
1.9763 |
-0.0121 |
-0.61 |
| 2026-03-13 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0115 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.9999 |
1.9999 |
-0.0330 |
-1.62 |
| 2026-03-11 |
2.0329 |
2.0329 |
0.0159 |
0.79 |
| 2026-03-10 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0522 |
2.66 |
| 2026-03-09 |
1.9648 |
1.9648 |
-0.0845 |
-4.12 |