加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.82亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9354 |
1.9354 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.9422 |
1.9422 |
-0.0067 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.9489 |
1.9489 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.9501 |
1.9501 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0065 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.9475 |
1.9475 |
-0.0048 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
1.9523 |
1.9523 |
0.0139 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
1.9384 |
1.9384 |
-0.0084 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
1.9468 |
1.9468 |
0.0122 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0191 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.9535 |
1.9535 |
-0.0339 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.9874 |
1.9874 |
0.0052 |
0.26 |
| 2025-12-12 |
1.9822 |
1.9822 |
0.0360 |
1.85 |
| 2025-12-11 |
1.9462 |
1.9462 |
-0.0100 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.9562 |
1.9562 |
-0.0132 |
-0.67 |
| 2025-12-09 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0104 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.9798 |
1.9798 |
0.0134 |
0.68 |
| 2025-12-05 |
1.9664 |
1.9664 |
-0.0101 |
-0.51 |
| 2025-12-04 |
1.9765 |
1.9765 |
0.0294 |
1.51 |