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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江虹,薛显志
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-23 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2022-11-22 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0134 |
-1.16 |
| 2022-11-21 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0006 |
0.05 |
| 2022-11-18 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2022-11-17 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2022-11-16 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0105 |
-0.90 |
| 2022-11-15 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0215 |
1.87 |
| 2022-11-14 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2022-11-11 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0185 |
1.63 |
| 2022-11-10 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0128 |
-1.11 |
| 2022-11-09 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2022-11-08 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0067 |
-0.58 |
| 2022-11-07 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2022-11-04 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0238 |
2.08 |
| 2022-11-03 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-02 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0111 |
0.98 |
| 2022-11-01 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0225 |
2.03 |
| 2022-10-31 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2022-10-28 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0207 |
-1.83 |
| 2022-10-27 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0104 |
-0.91 |