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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2019-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-14 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0005 |
0.04 |
| 2024-05-13 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0029 |
0.26 |
| 2024-05-10 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0031 |
0.28 |
| 2024-05-09 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0068 |
0.62 |
| 2024-05-08 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2024-05-07 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0011 |
0.10 |
| 2024-05-06 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0080 |
0.73 |
| 2024-04-30 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0014 |
0.13 |
| 2024-04-29 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-26 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0063 |
0.58 |
| 2024-04-25 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0018 |
0.17 |
| 2024-04-24 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0038 |
0.35 |
| 2024-04-23 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2024-04-22 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2024-04-19 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2024-04-18 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0019 |
0.17 |
| 2024-04-17 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0094 |
0.87 |
| 2024-04-16 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0092 |
-0.85 |
| 2024-04-15 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0044 |
0.41 |
| 2024-04-12 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0002 |
-0.02 |