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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛显志
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0137 |
1.05 |
| 2026-03-31 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2026-03-30 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0078 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0091 |
0.70 |
| 2026-03-24 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0115 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0224 |
-1.70 |
| 2026-03-20 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0149 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0070 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0068 |
0.51 |
| 2026-03-09 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0081 |
-0.60 |
| 2026-03-06 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-05 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0030 |
0.22 |