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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛显志
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0136 |
1.02 |
| 2026-02-06 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0097 |
-0.72 |
| 2026-02-04 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0152 |
1.14 |
| 2026-02-02 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0285 |
-2.10 |
| 2026-01-30 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0159 |
-1.16 |
| 2026-01-29 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0049 |
0.36 |
| 2026-01-28 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0111 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-01-23 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0056 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0077 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-16 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-15 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0010 |
0.07 |