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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛显志
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0064 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0087 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0079 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0053 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0049 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-03 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0008 |
-0.06 |