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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2236元
- 基金经理：
- 刘凌云
- 成立日期：
- 2019-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0473 |
1.2709 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0473 |
1.2709 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0469 |
1.2705 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0462 |
1.2698 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0456 |
1.2692 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-11-28 |
1.0467 |
1.2703 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-11-21 |
1.0479 |
1.2715 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0475 |
1.2711 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-11 |
1.0471 |
1.2707 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.0467 |
1.2703 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-10-31 |
1.0464 |
1.2700 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-10-24 |
1.0445 |
1.2681 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-10-17 |
1.0438 |
1.2674 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-10-10 |
1.0423 |
1.2659 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-30 |
1.0417 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-26 |
1.0416 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-25 |
1.0416 |
1.2652 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-09-24 |
1.0420 |
1.2656 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-09-23 |
1.0423 |
1.2659 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-09-22 |
1.0426 |
1.2662 |
0.0001 |
0.01 |