加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2386元
- 基金经理：
- 刘凌云
- 成立日期：
- 2019-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0431 |
1.2817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0430 |
1.2816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0429 |
1.2815 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0427 |
1.2813 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0426 |
1.2812 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0425 |
1.2811 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0572 |
1.2808 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0563 |
1.2799 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.0563 |
1.2799 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-27 |
1.0551 |
1.2787 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-25 |
1.0549 |
1.2785 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-24 |
1.0550 |
1.2786 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-13 |
1.0541 |
1.2777 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.0525 |
1.2761 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-30 |
1.0518 |
1.2754 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0512 |
1.2748 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
1.0496 |
1.2732 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.0485 |
1.2721 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.0473 |
1.2709 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0473 |
1.2709 |
0.0005 |
0.04 |