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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.89亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-20 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0008 |
-0.05 |