加载中...
- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.1550元
- 基金经理：
- 陈伟旸,宋璐
- 成立日期：
- 2019-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.50亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0544 |
1.2094 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-07 |
1.0546 |
1.2096 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.0543 |
1.2093 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0536 |
1.2086 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0533 |
1.2083 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0539 |
1.2089 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0543 |
1.2093 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0531 |
1.2081 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0526 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0525 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0525 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0524 |
1.2074 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0526 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0525 |
1.2075 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0526 |
1.2076 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0519 |
1.2069 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0515 |
1.2065 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0517 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0517 |
1.2067 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0508 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01 |