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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1920元
- 基金经理：
- 胡光耀,王予柯
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0331 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0330 |
1.2250 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0324 |
1.2244 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0321 |
1.2241 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.0351 |
1.2233 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0348 |
1.2230 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.0337 |
1.2219 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.0329 |
1.2211 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.0317 |
1.2199 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.0327 |
1.2209 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-05 |
1.0344 |
1.2226 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0348 |
1.2230 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0347 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0345 |
1.2227 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0366 |
1.2248 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0363 |
1.2245 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0364 |
1.2246 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0365 |
1.2247 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0352 |
1.2234 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0361 |
1.2243 |
0.0013 |
0.11 |