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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1920元
- 基金经理：
- 胡光耀,王予柯
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0393 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0392 |
1.2312 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0389 |
1.2309 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0384 |
1.2304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0384 |
1.2304 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.0376 |
1.2296 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.0367 |
1.2287 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0362 |
1.2282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0361 |
1.2281 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0361 |
1.2281 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-30 |
1.0357 |
1.2277 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0358 |
1.2278 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.0355 |
1.2275 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0352 |
1.2272 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0356 |
1.2276 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0354 |
1.2274 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0349 |
1.2269 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0350 |
1.2270 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.0342 |
1.2262 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.0331 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01 |