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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0079 |
-0.77 |
| 2026-03-30 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0059 |
0.58 |
| 2026-03-23 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0094 |
-0.92 |
| 2026-03-20 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-17 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0055 |
-0.53 |