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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,汪玲
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-03-31 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2026-03-20 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0068 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-03-06 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-03-05 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0009 |
0.07 |