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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 王宏,廖新昌
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0765 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0765 |
1.1765 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0763 |
1.1763 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0761 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0759 |
1.1759 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0756 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0753 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0752 |
1.1752 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0753 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0753 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0752 |
1.1752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0752 |
1.1752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0752 |
1.1752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0752 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0751 |
1.1751 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0750 |
1.1750 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0749 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0749 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0748 |
1.1748 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0747 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01 |