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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍武斌
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1043 |
2.1043 |
-0.0276 |
-1.29 |
| 2025-12-30 |
2.1319 |
2.1319 |
0.0161 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
2.1158 |
2.1158 |
0.0147 |
0.70 |
| 2025-12-26 |
2.1011 |
2.1011 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
2.1061 |
2.1061 |
0.0097 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
2.0964 |
2.0964 |
0.0195 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0187 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
2.0582 |
2.0582 |
0.0489 |
2.43 |
| 2025-12-19 |
2.0093 |
2.0093 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
2.0081 |
2.0081 |
-0.0330 |
-1.62 |
| 2025-12-17 |
2.0411 |
2.0411 |
0.0592 |
2.99 |
| 2025-12-16 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0441 |
-2.18 |
| 2025-12-15 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0598 |
-2.87 |
| 2025-12-12 |
2.0858 |
2.0858 |
0.0133 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
2.0725 |
2.0725 |
-0.0305 |
-1.45 |
| 2025-12-10 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
2.1042 |
2.1042 |
0.0071 |
0.34 |
| 2025-12-08 |
2.0971 |
2.0971 |
0.0574 |
2.81 |
| 2025-12-05 |
2.0397 |
2.0397 |
0.0110 |
0.54 |
| 2025-12-04 |
2.0287 |
2.0287 |
0.0266 |
1.33 |