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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍武斌
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2483 |
2.2483 |
-0.0314 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
2.2797 |
2.2797 |
0.0481 |
2.16 |
| 2026-02-11 |
2.2316 |
2.2316 |
-0.0314 |
-1.39 |
| 2026-02-10 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0045 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
2.2585 |
2.2585 |
0.0707 |
3.23 |
| 2026-02-06 |
2.1878 |
2.1878 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0497 |
-2.22 |
| 2026-02-04 |
2.2407 |
2.2407 |
-0.0398 |
-1.75 |
| 2026-02-03 |
2.2805 |
2.2805 |
0.0481 |
2.15 |
| 2026-02-02 |
2.2324 |
2.2324 |
-0.0882 |
-3.80 |
| 2026-01-30 |
2.3206 |
2.3206 |
0.0211 |
0.92 |
| 2026-01-29 |
2.2995 |
2.2995 |
-0.0544 |
-2.31 |
| 2026-01-28 |
2.3539 |
2.3539 |
-0.0067 |
-0.28 |
| 2026-01-27 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0430 |
1.86 |
| 2026-01-26 |
2.3176 |
2.3176 |
-0.0309 |
-1.32 |
| 2026-01-23 |
2.3485 |
2.3485 |
0.0145 |
0.62 |
| 2026-01-22 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0182 |
0.79 |
| 2026-01-21 |
2.3158 |
2.3158 |
0.0603 |
2.67 |
| 2026-01-20 |
2.2555 |
2.2555 |
-0.0314 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
2.2869 |
2.2869 |
-0.0050 |
-0.22 |