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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 朱征星
- 成立日期：
- 2019-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.67亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0539 |
1.2329 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0533 |
1.2323 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0536 |
1.2326 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0544 |
1.2334 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0547 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0546 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0546 |
1.2336 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0554 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0553 |
1.2343 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0554 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0553 |
1.2343 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0548 |
1.2338 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0550 |
1.2340 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0545 |
1.2335 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0542 |
1.2332 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0535 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0535 |
1.2325 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0540 |
1.2330 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0543 |
1.2333 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0537 |
1.2327 |
0.0004 |
0.03 |