加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1895元
- 基金经理：
- 李海涛,廖新昌
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.90亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0434 |
1.2329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0434 |
1.2329 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0432 |
1.2327 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0431 |
1.2326 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0432 |
1.2327 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0428 |
1.2323 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0424 |
1.2319 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0421 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0420 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0419 |
1.2314 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0417 |
1.2312 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0417 |
1.2312 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0415 |
1.2310 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0413 |
1.2308 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0414 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0413 |
1.2308 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0410 |
1.2305 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0411 |
1.2306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0411 |
1.2306 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0409 |
1.2304 |
0.0000 |
0.00 |