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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏达
- 成立日期：
- 2021-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0096 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0166 |
2.10 |
| 2026-03-31 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0063 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0061 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0199 |
-2.45 |
| 2026-03-25 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-03-24 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0222 |
2.81 |
| 2026-03-23 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0283 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0079 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0276 |
-3.23 |
| 2026-03-18 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0084 |
0.99 |
| 2026-03-17 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0116 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0071 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0021 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0174 |
2.04 |
| 2026-03-09 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0131 |
-1.51 |