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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1472元
- 基金经理：
- 李振宇
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0415 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0414 |
1.1886 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0412 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0412 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0412 |
1.1884 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0410 |
1.1882 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0406 |
1.1878 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0403 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0402 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0402 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0402 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0401 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0400 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0399 |
1.1871 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0399 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0398 |
1.1870 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0395 |
1.1867 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0397 |
1.1869 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0396 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0394 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01 |