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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3015元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.16亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2788 |
1.5803 |
-0.0299 |
-1.89 |
| 2026-04-02 |
1.3034 |
1.6049 |
-0.0199 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
1.3198 |
1.6213 |
0.0244 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
1.2997 |
1.6012 |
-0.0231 |
-1.44 |
| 2026-03-30 |
1.3187 |
1.6202 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.3170 |
1.6185 |
0.0244 |
1.55 |
| 2026-03-26 |
1.2969 |
1.5984 |
-0.0200 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.3134 |
1.6149 |
0.0353 |
2.27 |
| 2026-03-24 |
1.2843 |
1.5858 |
0.0459 |
3.03 |
| 2026-03-23 |
1.2465 |
1.5480 |
-0.0740 |
-4.67 |
| 2026-03-20 |
1.3075 |
1.6090 |
-0.0244 |
-1.51 |
| 2026-03-19 |
1.3276 |
1.6291 |
-0.0492 |
-2.96 |
| 2026-03-18 |
1.3681 |
1.6696 |
0.0084 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
1.3612 |
1.6627 |
-0.0393 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
1.3936 |
1.6951 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.3970 |
1.6985 |
-0.0286 |
-1.66 |
| 2026-03-12 |
1.4206 |
1.7221 |
-0.0149 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
1.4329 |
1.7344 |
0.0055 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.4284 |
1.7299 |
0.0386 |
2.28 |
| 2026-03-09 |
1.3966 |
1.6981 |
-0.0167 |
-0.98 |