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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2348元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2019-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.88亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0177 |
1.2445 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-07 |
1.0181 |
1.2449 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
1.0180 |
1.2448 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0174 |
1.2442 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0172 |
1.2440 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0175 |
1.2443 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0177 |
1.2445 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0169 |
1.2437 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0164 |
1.2432 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0162 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0162 |
1.2430 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0163 |
1.2431 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0165 |
1.2433 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0163 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0163 |
1.2431 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0156 |
1.2424 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0153 |
1.2421 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0155 |
1.2423 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0152 |
1.2420 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0143 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00 |