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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0865元
- 基金经理：
- 肖强
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.77亿份
- 管 理 人：
- 北京京管泰富基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0069 |
1.0934 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0056 |
1.0921 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-20 |
1.0046 |
1.0911 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0038 |
1.0903 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0035 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0094 |
1.0899 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-27 |
1.0083 |
1.0888 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-13 |
1.0076 |
1.0881 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.0063 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0062 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0062 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0062 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0062 |
1.0867 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0060 |
1.0865 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0060 |
1.0865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0059 |
1.0864 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0060 |
1.0865 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0061 |
1.0866 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0058 |
1.0863 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0056 |
1.0861 |
0.0001 |
0.01 |