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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0755元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4600 |
1.5355 |
-0.0165 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.4756 |
1.5511 |
-0.0161 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
1.4908 |
1.5663 |
0.0229 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
1.4691 |
1.5446 |
-0.0084 |
-0.54 |
| 2026-03-30 |
1.4771 |
1.5526 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4781 |
1.5536 |
0.0109 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.4678 |
1.5433 |
-0.0165 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
1.4834 |
1.5589 |
0.0223 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.4623 |
1.5378 |
0.0223 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.4412 |
1.5167 |
-0.0533 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.4917 |
1.5672 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.4952 |
1.5707 |
-0.0252 |
-1.57 |
| 2026-03-18 |
1.5191 |
1.5946 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.5134 |
1.5889 |
-0.0103 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
1.5232 |
1.5987 |
0.0043 |
0.27 |
| 2026-03-13 |
1.5191 |
1.5946 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.5214 |
1.5969 |
-0.0067 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.5277 |
1.6032 |
0.0113 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
1.5170 |
1.5925 |
0.0224 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
1.4958 |
1.5713 |
-0.0146 |
-0.91 |