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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东旋
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0068 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0247 |
2.05 |
| 2026-01-09 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0111 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0069 |
0.58 |
| 2026-01-06 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0200 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0168 |
1.46 |
| 2025-12-31 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0063 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0089 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0086 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0154 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0135 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0098 |
-0.86 |