加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东旋
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0114 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0084 |
0.68 |
| 2026-02-11 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-02-10 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0174 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0109 |
-0.89 |
| 2026-02-04 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0083 |
0.68 |
| 2026-02-03 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0308 |
2.58 |
| 2026-02-02 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0428 |
-3.47 |
| 2026-01-30 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0122 |
-0.98 |
| 2026-01-29 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2026-01-28 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0108 |
-0.86 |
| 2026-01-23 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0288 |
2.33 |
| 2026-01-22 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0157 |
-1.26 |
| 2026-01-19 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0093 |
0.75 |