加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东旋
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0122 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0113 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0145 |
1.26 |
| 2026-03-31 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0128 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0164 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2026-03-25 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0147 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0178 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0419 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0240 |
-2.04 |
| 2026-03-19 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0318 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0076 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0219 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0096 |
0.78 |
| 2026-03-10 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0120 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0128 |
-1.03 |