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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 徐闯,赵超,林开盛
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3573 |
1.5073 |
-0.0077 |
-0.51 |
| 2026-01-16 |
1.3642 |
1.5142 |
-0.0057 |
-0.37 |
| 2026-01-15 |
1.3693 |
1.5193 |
0.0052 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
1.3646 |
1.5146 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2026-01-13 |
1.3701 |
1.5201 |
0.0096 |
0.63 |
| 2026-01-12 |
1.3615 |
1.5115 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
1.3562 |
1.5062 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-01-08 |
1.3585 |
1.5085 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
1.3665 |
1.5165 |
-0.0096 |
-0.63 |
| 2026-01-06 |
1.3751 |
1.5251 |
0.0140 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.3625 |
1.5125 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.3594 |
1.5094 |
-0.0064 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.3652 |
1.5152 |
0.0086 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.3575 |
1.5075 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.3598 |
1.5098 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3604 |
1.5104 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4418 |
1.5118 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2025-12-23 |
1.4456 |
1.5156 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4461 |
1.5161 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.4446 |
1.5146 |
0.0024 |
0.16 |