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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 徐闯,赵超,林开盛
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3993 |
1.5493 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.3984 |
1.5484 |
0.0149 |
0.97 |
| 2026-04-01 |
1.3850 |
1.5350 |
0.0187 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
1.3682 |
1.5182 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-30 |
1.3669 |
1.5169 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.3682 |
1.5182 |
0.0088 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.3603 |
1.5103 |
-0.0103 |
-0.68 |
| 2026-03-25 |
1.3696 |
1.5196 |
0.0143 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
1.3567 |
1.5067 |
0.0248 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.3344 |
1.4844 |
-0.0297 |
-1.96 |
| 2026-03-20 |
1.3611 |
1.5111 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-03-19 |
1.3577 |
1.5077 |
-0.0102 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
1.3669 |
1.5169 |
-0.0066 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.3728 |
1.5228 |
0.0064 |
0.42 |
| 2026-03-16 |
1.3670 |
1.5170 |
0.0151 |
1.00 |
| 2026-03-13 |
1.3534 |
1.5034 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.3565 |
1.5065 |
0.0069 |
0.46 |
| 2026-03-11 |
1.3503 |
1.5003 |
0.0104 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.3409 |
1.4909 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.3394 |
1.4894 |
-0.0144 |
-0.96 |