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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6307元
- 基金经理：
- 柳世庆,成雨轩
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6799 |
1.3106 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
0.6827 |
1.3134 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
0.6835 |
1.3142 |
0.0142 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
0.6743 |
1.3050 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
0.6744 |
1.3051 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
0.6751 |
1.3058 |
0.0063 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
0.6710 |
1.3017 |
-0.0094 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
0.6771 |
1.3078 |
0.0082 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
0.6718 |
1.3025 |
0.0142 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
0.6626 |
1.2933 |
-0.0241 |
-2.30 |
| 2026-03-20 |
0.6782 |
1.3089 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
0.6806 |
1.3113 |
-0.0190 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
0.6929 |
1.3236 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
0.6924 |
1.3231 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
0.6948 |
1.3255 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-13 |
0.6930 |
1.3237 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
0.6939 |
1.3246 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
0.6953 |
1.3260 |
0.0079 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
0.6902 |
1.3209 |
0.0085 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
0.6847 |
1.3154 |
-0.0094 |
-0.88 |