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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易美连,梁冰哲
- 成立日期：
- 2019-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0003 |
0.02 |