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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易美连,梁冰哲
- 成立日期：
- 2019-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-02-02 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-30 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0007 |
0.06 |