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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.36亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2025-11-28 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-11-21 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-11-07 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-10-31 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0064 |
0.47 |
| 2025-10-24 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-10-17 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0051 |
0.37 |
| 2025-10-10 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-09-30 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-09-26 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-09-19 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-09-12 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-09-05 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0014 |
0.10 |