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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0297元
- 基金经理：
- 闫晗
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-01-17 |
1.0754 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-01-14 |
1.0755 |
1.1052 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-01-13 |
1.0753 |
1.1050 |
0.0007 |
0.07 |
| 2022-01-12 |
1.0746 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-11 |
1.0745 |
1.1042 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-01-10 |
1.0741 |
1.1038 |
0.0009 |
0.08 |
| 2022-01-07 |
1.0732 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-06 |
1.0732 |
1.1029 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2022-01-05 |
1.0743 |
1.1040 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-01-04 |
1.0746 |
1.1043 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-12-31 |
1.0750 |
1.1047 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-30 |
1.0751 |
1.1048 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-12-29 |
1.0747 |
1.1044 |
0.0023 |
0.21 |
| 2021-12-28 |
1.0725 |
1.1022 |
0.0008 |
0.07 |
| 2021-12-27 |
1.0717 |
1.1014 |
0.0009 |
0.08 |
| 2021-12-24 |
1.0708 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-23 |
1.0708 |
1.1005 |
0.0007 |
0.07 |
| 2021-12-22 |
1.0701 |
1.0998 |
0.0014 |
0.13 |
| 2021-12-21 |
1.0687 |
1.0984 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-12-20 |
1.0684 |
1.0981 |
-0.0006 |
-0.06 |