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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑敏宏,李浩玄
- 成立日期：
- 2020-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0063 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0081 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0455 |
2.76 |
| 2025-12-31 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0121 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0387 |
2.38 |
| 2025-12-29 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0140 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0136 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0116 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0064 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0267 |
1.67 |
| 2025-12-19 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0145 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0207 |
-1.29 |
| 2025-12-17 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0216 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0205 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0347 |
-2.12 |
| 2025-12-12 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0222 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0263 |
-1.60 |
| 2025-12-10 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0151 |
0.93 |