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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑敏宏,李浩玄
- 成立日期：
- 2020-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0371 |
-2.44 |
| 2026-04-01 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0501 |
3.40 |
| 2026-03-31 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0140 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0147 |
-0.98 |
| 2026-03-27 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0347 |
-2.26 |
| 2026-03-25 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0384 |
2.57 |
| 2026-03-24 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0278 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0600 |
-3.93 |
| 2026-03-20 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0260 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0341 |
-2.15 |
| 2026-03-18 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0215 |
1.37 |
| 2026-03-17 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0228 |
-1.43 |
| 2026-03-16 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0172 |
1.09 |
| 2026-03-13 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0213 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0201 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0069 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0493 |
3.14 |
| 2026-03-09 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0192 |
-1.21 |