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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 林皓
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5431 |
1.5931 |
-0.0096 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
1.5522 |
1.6022 |
-0.0188 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
1.5701 |
1.6201 |
0.0206 |
1.26 |
| 2026-03-31 |
1.5505 |
1.6005 |
-0.0463 |
-2.77 |
| 2026-03-30 |
1.5946 |
1.6446 |
-0.0101 |
-0.60 |
| 2026-03-27 |
1.6042 |
1.6542 |
0.0196 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
1.5855 |
1.6355 |
-0.0176 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
1.6023 |
1.6523 |
0.0225 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.5809 |
1.6309 |
0.0173 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
1.5644 |
1.6144 |
-0.0376 |
-2.24 |
| 2026-03-20 |
1.6002 |
1.6502 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.6008 |
1.6508 |
-0.0444 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
1.6431 |
1.6931 |
0.0172 |
1.01 |
| 2026-03-17 |
1.6267 |
1.6767 |
-0.0463 |
-2.64 |
| 2026-03-16 |
1.6708 |
1.7208 |
-0.0085 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.6789 |
1.7289 |
-0.0227 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
1.7005 |
1.7505 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.6986 |
1.7486 |
0.0288 |
1.64 |
| 2026-03-10 |
1.6712 |
1.7212 |
0.0219 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
1.6503 |
1.7003 |
-0.0270 |
-1.53 |