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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 林皓
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.7080 |
1.7580 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.7070 |
1.7570 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
1.7117 |
1.7617 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-14 |
1.7129 |
1.7629 |
0.0321 |
1.82 |
| 2026-01-13 |
1.6823 |
1.7323 |
-0.0263 |
-1.47 |
| 2026-01-12 |
1.7074 |
1.7574 |
0.0350 |
1.99 |
| 2026-01-09 |
1.6741 |
1.7241 |
0.0318 |
1.84 |
| 2026-01-08 |
1.6438 |
1.6938 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.6467 |
1.6967 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.6428 |
1.6928 |
0.0135 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.6299 |
1.6799 |
0.0288 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.6025 |
1.6525 |
-0.0105 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.6125 |
1.6625 |
0.0154 |
0.92 |
| 2025-12-29 |
1.5978 |
1.6478 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.5959 |
1.6459 |
0.0167 |
1.01 |
| 2025-12-25 |
1.5800 |
1.6300 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
1.5841 |
1.6341 |
0.0126 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.5721 |
1.6221 |
0.0278 |
1.71 |
| 2025-12-22 |
1.5456 |
1.5956 |
0.0380 |
2.40 |
| 2025-12-19 |
1.5094 |
1.5594 |
0.0028 |
0.18 |