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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王静
- 成立日期：
- 2019-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0116 |
-1.21 |
| 2026-04-02 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0236 |
-2.39 |
| 2026-04-01 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0156 |
1.60 |
| 2026-03-27 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2026-03-26 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0138 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0045 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0034 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0242 |
-2.41 |
| 2026-03-20 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0131 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0206 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0184 |
1.80 |
| 2026-03-17 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0351 |
-3.32 |
| 2026-03-16 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0190 |
-1.77 |
| 2026-03-13 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0356 |
-3.20 |
| 2026-03-12 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0218 |
-1.92 |
| 2026-03-11 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0175 |
-1.52 |
| 2026-03-10 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0150 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0121 |
-1.05 |