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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江正清,李晓天
- 成立日期：
- 2019-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-04-02 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0084 |
-0.63 |
| 2026-04-01 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0156 |
1.18 |
| 2026-03-31 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0118 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0078 |
-0.58 |
| 2026-03-27 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0198 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0126 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0230 |
1.73 |
| 2026-03-23 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0141 |
-1.05 |
| 2026-03-20 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0160 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0113 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0178 |
-1.30 |
| 2026-03-16 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0145 |
-1.05 |
| 2026-03-12 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0165 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0139 |
1.00 |
| 2026-03-09 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0209 |
-1.48 |