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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1531元
- 基金经理：
- 王中兴,张佳蕾
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0590 |
1.2121 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0586 |
1.2117 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0584 |
1.2115 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0587 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0587 |
1.2118 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0580 |
1.2111 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0578 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0577 |
1.2108 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0576 |
1.2107 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0576 |
1.2107 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0576 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0575 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0575 |
1.2106 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0570 |
1.2101 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0568 |
1.2099 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0569 |
1.2100 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0567 |
1.2098 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0563 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0563 |
1.2094 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0561 |
1.2092 |
-0.0006 |
-0.05 |