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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.1793元
- 基金经理：
- 姚晶,宋倩倩
- 成立日期：
- 2019-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.0169 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0169 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0168 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0167 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0167 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0165 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0164 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0163 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0162 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0161 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0160 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0160 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0159 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0159 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0159 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0158 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0158 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0157 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0157 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0157 |
1.1950 |
0.0002 |
0.02 |