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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 李璇,陈霜阳
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2596 |
1.2996 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2593 |
1.2993 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2593 |
1.2993 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2595 |
1.2995 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2593 |
1.2993 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2593 |
1.2993 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2591 |
1.2991 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2581 |
1.2981 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.2585 |
1.2985 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2578 |
1.2978 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2575 |
1.2975 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.2564 |
1.2964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2564 |
1.2964 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2574 |
1.2974 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.2578 |
1.2978 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.2571 |
1.2971 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2567 |
1.2967 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.2561 |
1.2961 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.2565 |
1.2965 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.2561 |
1.2961 |
-0.0023 |
-0.17 |