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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2516元
- 基金经理：
- 赵子良
- 成立日期：
- 2019-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0054 |
1.2570 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0050 |
1.2566 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0047 |
1.2563 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0045 |
1.2561 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0044 |
1.2560 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0041 |
1.2557 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0039 |
1.2555 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0035 |
1.2551 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0038 |
1.2554 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0044 |
1.2560 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0043 |
1.2559 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0040 |
1.2556 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0042 |
1.2558 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0051 |
1.2567 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0050 |
1.2566 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0050 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0049 |
1.2565 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0045 |
1.2561 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0047 |
1.2563 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0041 |
1.2557 |
0.0003 |
0.02 |